Bütçeleme, Planlama ve Tahmin sürecinde en sık karşılaşılan sorunlar nelerdir?

• Şirketin stratejik plana göre hizalanamaması, stratejik plan ile operasyonel bütçe arasında bağın kopması
• Elektronik tabloya dayalı bütçeleme: Güvenliğin olmaması, manuel işlemin yoğun olması, süreç kontrolü ve işbirliğinin (collaboration) olmaması
• Nakit akışı ve bilanço modellemesinde karmaşıklık
• Veri analizi için analitik modeller geliştirilmesinin zor olması
• ?What if? özelliğinin olmaması veya çok zor olması
• Esneklik olmaması
• Bütçeleme dönemi sırasında, birden fazla bütçe versiyonunun yönetiminde zorluklar yaşanması
• Denetleme izinin olmaması
• Manuel işlem nedeniyle, bütçeleme döneminin çok uzun sürmesi
• Merkezileştirilmiş bütçe modeli olmaması: Modelin yeni bütçeleme gereklerine göre değiştirilmesinin zor ve karmaşık olması

Bütçeleme, Planlama ve Tahmin

Tagetik 4.0, bütçeleme işlemlerinin stratejik, kurumsal ve operasyonel düzeylerde tek bir yazılım çözümü ile gerçekleştirilmesini sağlar. Tagetik 4.0, stratejik, kurumsal ve operasyonel düzeylerde planlama uygulamaları geliştirmek için zengin hazır fonksiyon kümesi sunmaktadır. Bu sayede uygulamalar çok daha kısa sürede geliştirilmekte ve toplam proje maliyetleri azaltılmaktadır.

Tagetik 4.0, yalnız şirketlerin karlılığının, sonuç satırının veya nakit akışının değil, aynı zamanda işlerindeki değişkenlerin de daha iyi kavranmasını sağlayan, yaygın ve detaylı bütçeleme modellerini yönetir. Müşterilerimiz, Tagetik 4.0?a ait yeni özellikleri kullanarak, artık bir satış bütçesinin detaylarını, piyasalara, kanallara, müşterilere veya ürünlere ve aynı zamanda İK, üretim, tesis veya ürünlerin maliyetlerine göre inceleyebilmektedir.

Microsoft?un İş Zekası, İletişim ve İşbirliği araçları arasındaki sıkı entegrasyon sayesinde, Tagetik 4.0 enabled by Microsoft SharePoint, ileri raporlama ve analitik özelliklerle, son derece işbirliğine dayalı bir çözümle tüm iş alanlarını destekler. Kullanıcılar, bilgi, görev ve görev bitiş tarihlerini ekipleriyle kolayca paylaşabilir, verileri detaylı şekilde analiz edebilir ve gelişmiş raporlar düzenleyebilir.

Tagetik 4.0, Bütçeleme, Planlama ve Tahmin sürecini desteklemek için aşağıdaki özellikleri sunar:

• Modelleme: Parametrik, sürücü bazlı (driver based) planlama modeli
• Senaryolar: Farklı veri yönetim senaryolarını ifade eder (bütçe, tahmin, 3 yıllık plan, ?)
• Veri toplama: Web veya Excel arayüzü ile onaylanmış veri finansal ve finansal olmayan verilerin toplanması
• İş akışı: Farklı onay düzeyleriyle veri toplama ve bütçe sürecinin yönetilmesi
• ?What if? analizi: Simülasyon ve sıçratma fonksiyonlarına dayalı alternatif analiz senaryolarının üretilmesi . Çeşitli farklı değer setleri ve sonuçların üzerine yazabilme imkanı
• Alakasyon işlemleri: Alakasyon işlemlerinin hazır fonksiyonlarla işlenmesi
• Nakit akışı modelleme:
  • P&L ile mükemmel derecede uyumlu Nakit Akışı ve Bilançonun, kredi koşulları (DSO/DPO), vade defteri? gibi finans kurallarının uygulanmasıyla otomatik şekilde oluşturulması
  • Şirketler arası arası hareketlerin, KDV?nin, nakit havuzu akışlarının ve Finansal Yatırımların devalüasyonunun yönetilmesi
• Tahmin (Forecasting): Farklı toplanma seviyelerinde, deterministik bir yaklaşım kullanan tahmin modellerini ifade eder
• IC (Intercompany) eşleşmesi: Bütçeleme süreci sırasında şirketler arası hareketlerin toplanması ve uzlaşması
• Bütçe verilerinin konsolidasyonu
• Analiz: Doğrudan Tagetik verileri üzerinde ve Tagetik 3.0?da kullanıcı güvenliği yönetimi sağlanarak, MS SQL Analiz Hizmetleri ve Raporlama Hizmetlerinin kullanılmasıyla, Sofistike OLAP küpleri, analitik raporların sunulması
• İşbirliği ve İletişim: Tek bir portal üzerinde, şirketin, bütçeleme sürecine dahil olan bütün departmanları arasında belge, versiyonlar ve iş akışlarının paylaşılması (Tagetik 3.0 enabled by Microsoft SharePoint)

Finansal Konsolidasyon ve Raporlama sürecinde en sık karşılaşılan sorunlar nelerdir?

• Sonuçların nasıl hesplandığının izlenebilir olmaması
• Daha fazla şeffaflık ve denetlenebilirliğe yönelik taleplerin artması
• Verilerin farklı defterikebir sistemleriyle eşlenmesi
• Elektronik tablo bazlı modeller nedeniyle süreç kontrolü yapılamaması
• Şirketler arası karmaşık hareketlerin eşleştirmesinin zor ve çok zaman alması
• Karmaşık para birimi dönüştürme işlemleri
• Karmaşık segment raporlama modellerinin yönetiminde güçlük yaşanması
• Çoklu-GAAP ve IAS/IFRS konsolidasyon ve raporlama süreçleri
• Manuel süreçler nedeniyle, kapanış dönemlerinde aylık raporların hazırlanmasının çok uzun sürmesi
• Manuel ve bağlantısız süreç nedeniyle, anlatıma dayalı raporlamada güvenilirliğin olmaması
• Yönetim ve yasal raporlama arasında veri tutarsızlıklarının olması
• Finansal raporlama gereksinimlerinin yönetiminde güçlük olması
• Kurumsal sosyal sorumluluk konusuna artan ilgiden ötürü, finansal olmayan verilerin ifşa edilmesine daha fazla ihtiyaç duyulması
• Birden fazla veri versiyonunun yönetiminde güçlük yaşanması (örn. bütçeye karşı reel veriler)
• XBRL gereklilikleri

TAGETİK 4.0 – Finansal Konsolidasyon ve Raporlama

Tagetik 4.0, yasal ve yönetimsel finansal konsolidasyon ve raporlama uygulamalarının gerektirdiği tüm fonksiyonları hazır olarak sunmaktadır. Tutarlı, birden fazla para birimini destekleyen yapısıyla, fiili/bütçe/tahmin verilerini aktararak birden fazla düzeyde konsolide finansal raporlar hazırlayabilirsiniz. Tagetik 4.0 entegrasyon güçlüklerini ortadan kaldırır, yasal uygunluğa yönelik finansal kontrolleri geliştirir, kapanış dönemlerinin daha hızlı olmasını sağlar. Yazılım ayrıca, grup konsolidasyon süreciyle, yasal ve yönetime yönelik raporlamalar arasında tutarlılığı ve her bir kuruluş için kapanış döneminin netleştirilmesini sağlar.
Böylelikle Tagetik 4.0, görünürlüğü ve şeffaflığı artırır, kapanış ve raporlama dönemlerini kısaltır ve yasal değişikliklere ve uygunlukla ilgili hususlara yönelik gereksinimleri destekler. Tagetik 4.0, süreçlerin birleştirilmesi sayesinde, kamuyu bilgilendirme işlemlerini modernize etmenize yardımcı olur ve düşük Toplam Maliyetli (TCO) tek bir sistem kullanarak, bunları daha eksiksiz, etkin ve interaktif, reel zamanlı ve ucuz hale getirir.

Tagetik 4.0, Finansal Konsolidasyon sürecini desteklemek için aşağıdaki özellikleri sunar:

• Hesap ve kurallar cetveli: Ana hesaplar arasındaki kontrol gruplarını ve raporlarda görüntülenecek ilgili detayları/değişiklikleri tanımlar
• Yasal kuruluşlar ve hiyerarşiler: Yasal kuruluşları ve sınırsız hiyerarşiler oluşturma olanağını tanımlar
• Yasal yapı: Yasal yapıdaki değişikliğin olay bazlı yönetimi (sahiplik %?si, finansal yatırımlardaki değişiklikler, net özsermaye değişikliği)
• Otomatik/manuel veri toplama: Tagetik 3.0 ETL ve/veya Web, Excel arayüzü aracılığıyla hazırlanmış veri giriş formları kullanılarak, otomatik arayüzler üzerinden, birden çok Defterikebir uygulamasından veriler (orijinal brüt tutarlar, IC beyanları, ön konsolidasyon ayarlamaları,?) toplanabilir. Her aşamada onay akışı görüntülenebilir.
• Merkezi olmayan web IC eşleştirme süreci: Kuruluşlar arasında eşleştirme sağlamak için, ilgili uzlaşma hesapları, eşikler ve grafiksel web gösterge tablosu ile IC eşleştirmesine yönelik hesap gruplarını tanımlar
• Bilgi işlem: Ana konsolidasyon düzeltmelerinin otomatik olarak işlenmesi (IC elemeleri, temettüler, iştirakler, özsermaye, azınlık hesaplama ve ertelenen vergilerin hesaplanması) ve tüm sürecin izlenebilir olması
• Çoklu konsolidasyon senaryoları ve kuralları: Aynı veri toplama sürecinden başlayan holding ve alt holding düzeyleri için farklı konsolidasyon senaryo ve kurallarını tanımlar
• Para birimi dönüştürme: Konsolidasyon para biriminde para birimi dönüştürme işlemlerinin yapılması ve döviz kuru farkının hesaplanması
• Muhasebe ilkeleri: Muhasebe standartları (GAAP) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IAS/IFRS) gibi birden fazla konsolidasyonun aynı anda oluşturulabilme özelliğinin desteklenmesi
• Tam denetlenebilirlik: Eksiksiz veri izlenebilirliği sağlamak için, otomatik bilgi işleme ve güçlü kontrol denetimi özellikleri
• Veri tutarlılığı: Ana hesaplar arasındaki kontrol gruplarını ve raporlarda görüntülenecek ilgili detayları/değişiklikleri ifade eder
• Diagnostik kontroller, veri girişi ve konsolidasyon işlemleri sırasında veri tutarlılığının garanti edilmesi içindir.
• Güçlü raporlama: Alacak/borç işaretlerinin mantığı, nakit akışı beyannamelerinin oluşturulması, toplam ve ara toplam hesaplaması, periyodik verilerin görselleştirilmesi (aylık, üç aylık?) ve orijinal veriler üzerinde daha fazla bilgi görüntülemek için alt seviyelerdeki bilgilere ulaşma özelliğiyle rapor oluşturma imkanı gibi tüm finansal raporlama gerekliliklerinin yönetilmesi
• Belgeleme: Anlatıma dayalı belgelerin hem Power Point hem de Word formatında otomatik olarak oluşturulması için raporlama defterinin yönetimi (örn. Hesaba yönelik Notlar, 10Q-10K, ?)
• Segment raporlama: Tanımlanan farklı segment yapılarına göre verilerin anında ve dinamik şekilde bir araya gelmesi, simülasyon ve ad-hoc analizi için çok güçlüdür (İş Birimi, coğrafi bölge, ?)
• XBRL: Finansal verilerin gerçek zamanlı şekilde ifşası için Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili
• Gösterge tablosu: Analizi desteklemek için web tabanlı gösterge tablolarını ifade eder

Tagetik 4.0?ın, Finansal Konsolidasyon ve Raporlama işlemine yönelik temel faydaları:

• Veri/işlem görünürlüğü ve tutarlığına yönelik gelişmiş denetlenebilme özelliği
• %100 doğru ve erişimi kolay finansal raporlar ve bültenler
• Daha hızlı kapanış dönemi ve gelişmiş konsolidasyon ve raporlama işlemleri
• Tek bir düzeltme kaydının detayına kadar giderek geriye dönük kontrol özelliği ile güvenilirlik ve şeffaflık
• Yasal gereklere uygunluk için esas olan onay ve kontrollerin sağlanması
• Tam kontrollü bir ortamda ekleme ve değişikliklerin izlenebilirliğinin sağlanması
• Uzlaşma Kapanış ve Finansal Yönetim Desteği (?Finansta Son Aşama”): Kontrol faaliyetleri, uzlaşma ve son düzeltmeler
• Karmaşık konsolidasyon ortamlarında (örn. birden fazla para birimi, birden fazla seviye, ülkeler arası, çoklu-GAAP ve IAS/IFRS konsolidasyonu) karmaşık kuralların yönetiminde daha yüksek etkinlik
• Grup konsolidasyon işlemiyle, her bir kuruluşun kapanış işleminin netleştirilmesi
• Yasal raporlama ve yönetim raporlaması arasında tutarlılık
• Yönetimsel ve yasal raporlamada kalitenin artması
• Pazarın ve firma içi yönetimin, finansal olmayan verilerin daha fazla ifşa edilmesine yönelik taleplerinin hızlı karşılanması
• Kapanış ve raporlama sistemiyle tam entegre XBRL standardı

Nakit Akışı Planlamada ortaya çıkan ana ihtiyaçlar aşağıdaki gibidir.

• Eksiksiz nakit akışı ve bilanço modellerinin oluşturulması ve reel verilere dayanılarak sürekli güncelleme yapılması
• Mevcut sistemler üzerinde ?what if? senaryolarının veya denetim izlerinin uygulanması
• DSO, DPO, kalan günler, geçen günler, tahsilatlar ve diğer temel performans göstergelerinin hesaplanması için modellerin tanımlanması ve bu KPI?ların hesaplanmasında hangi yöntemin kullanılması gerektiğinin belirlenmesi
• Her proje için karmaşık mali planlama ve bilanço modellerinin yönetimi

Özellikler

Tagetik 3.0, Nakit akışı planlama yönetiminde, bölüm, şirket ve grup düzeylerinde Nakit Akışı Planlama için söz konusu olan maliyetleri ve harcadığınız süreyi azaltır.

Nakit Akışı Planlama

Tagetik 3.0, finansal planlama yönetiminde, bölüm, şirket ve grup düzeylerinde söz konusu olan maliyetleri ve harcanan süreyi azaltır. Son derece otomatik çalışan bu yazılım, stratejik ve operasyonel planlamadan başlayarak , finansal kapanış ve raporlama sonrasına kadar birbiriyle ilgili tüm süreçleri birleştirir.
Tagetik 3.0, Finans ve Yönetim Kontrol fonksiyonlarını, dört ana alanda, tüm işletme seviyelerinde destekler:

• Finansal ve Varlık Planlaması
• Nakit Akışı Raporlaması
• Alacak/Borç Raporlama ve Analiz
• Projeye bazında Nakit Akışı Yönetimi

Tagetik 3.0, Nakit Akışı Planlama sürecini desteklemek için aşağıdaki özellikleri sunar:

Finansal ve Varlık Planlaması

• Birden fazla senaryonun, tahsilat ve ödemeler için farklı ağırlık ve kuralların uygulandığı akıllı veri dağıtım işlemleri ile test edilmesi
• Birbiriyle mükemmel derecede uyumlu gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı tablolarının oluşturulması
• Şirkete özel finansal modelleme için, yerleşik, kullanımı kolay özelliklerin geliştirilmesi (örn. tahsilat / ödeme ertelemeleri, alacak/borç takvimleri, vergiler, nakit havuzu)
• Çift veri girişli (double entry) muhasebe kuralları kullanılarak daha kesin tahminlerde bulunulması
• Farklı para birimleri kullanılarak bütçe ve tahminlerin oluşturulması
• Farklı operasyonlar için varlık ve yatırımların yönetilmesi
• Amortismanı, kar veya zararı (kısa, orta ve uzun vadeli) ve vergileri otomatik olarak hesaplayan gelir tablosunun oluşturulması
• Farklı finansal politikaların kullanılmasıyla çeşitli alacak kaynaklarının yönetilmesi
• Nakit havuzu ve grup vergilendirmeye yönelik hazır özellikler kullanılarak, net finansal pozisyonunuzun hesaplanması

Nakit Akışı Raporlama

• Verilerin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması ve şirketler arası eliminasyonların tek bir sistemde yönetilmesi
• İşletmenizin tüm bölümlerinden, verilerin, hazır onay fonksiyonlarına sahip bir kokpit kullanılarak, manuel olarak toplanması ve süreçlerin otomatik olarak dizilerek kontrol edilmesi
• Finansal ve nakit akışı raporlarının oluşturulması
• Net finansal pozisyonunuzun dikkatli bir şekilde izlenebilmesi için, nakit akışı tahminlerinin düzenli olarak yönetilmesi

Alacak/Borç Raporlama ve Analiz

• Ana işletme sermayesi göstergelerinin (örn. ortalama ödeme günü, birikimler, sona eren, sona erecek olan, kalan), ürün grubuna veya satış kanalına göre analiz edilmesi
• Nakit ve alacak pozisyonunuzun planlanması ve görüntülenmesi

Projelere göre Nakit Akışı Yönetimi

• Sektöre özgü planlama ihtiyaçlarını desteklemek üzere (örn. İnşaat ve Mühendislik), ihtiyaca göre şekillendirilebilir
• Avans ödemeleri yüzdesi, garanti edilen pay akçeleri, ilerlemeler ve daha fazlası gibi ?hakedişlerin? yönetilmesi

Tagetik 3.0?ın Nakit Akışı Planlama işlemlerine yönelik temel faydaları:

• Planlama dönemi sürelerinin kısaltılması
• %100 izlenebilir veri ve süreçlerle denetlenebilirliğin artırılması
• Operasyonel düzeylerden kurumsal (şirket ve gruplar) düzeylere kadar bütün planlama sürecinin birleştirilmesi
• Alacak/Borç akışları, KPI?lar vs. için önceden tanımlanmış modüller sayesinde hızlı sonuçların alınması
• KPI?ların hesaplanması için önceden tanımlanmış, konfigüre edilmesi kolay modellerin kullanılması
• İş akışının, raporlama ve kapanış süreçleriyle birleştirilmesi
• Tek bir projenin tahmin edilmesi, firmanın karlılığını ve net finansal pozisyonunu etkileyebilir

Tagetik 4.0?ı eşsiz yapan, bütün kapanış işlemini otomatik hale getirme özelliği ve finansal verilerin tüm raporlama formatlarında yayınlanması için tam XBRL desteği ve Microsoft Office Entegrasyonu sunmasıdır.

Tagetik 4.0?ın birleşik platformu, bu işlemlerin yönetimi için gerekli sistem sayısını azaltarak, daha iyi bir şeffaflık ve izlenebilirlik sağlar ve hata riskini azaltır.
Tagetik 4.0?ın Enabled by Microsoft SharePoint baskısında, şirketler, gelişmiş İş Bilgi araçlarının ve daha iyi bir iletişim ve işbirliği için özel niteliklerin avantajını kullanabilir. Microsoft teknolojisiyle tam entegre olan bu çözüm, kuruluşların, kapanış süreciyle ilgili belge ve bilgileri tek bir portal üzerinden paylaşmasına imkan sağlar.

Tagetik 4.0, İşbirliğine Dayalı Kapanış Yönetimi aşağıdaki özelliklerle destekler:

• Operasyonel bilgi sistemlerine kesintisiz bağlantı
• Verilerin tamamlanması için otomatik veya manuel ayarlamaları tanımlama özelliği
• Operasyonel bilgi sistemlerinden yüklenen orijinal veriler üzerinde her bir düzeltmenin tam izlenebilirliği
• Raporlar genelinde tutarlı finansal verilerin sağlanması için yerleşik kontroller
• Yapılandırılmış kontroller ve diyagnostik
• Dinamik veri yükleme ve ana verilerdeki değişikliklerin otomatik güncellemeleri (örn. yeni hesaplar)
• Kullanıcı erişimine yönelik zengin güvenlik özellikleri, veri filtreleri vs.
• Görüntüleme, son teslim tarihleri ve e-posta alarmları dahil olmak üzere, gerçek zamanlı iş akışı özellikleri
• Birden çok formatta otomatik rapor oluşturma (örn. Microsoft Word veya PowerPoint)